持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 56.3% 降至 53.7%。新进了 4 只股票，包括神火股份(4.0%)、中国东航(4.0%)、三环集团(3.5%) 等；退出了 4 只股票，包括中微公司(3.5%)、华鲁恒升(3.5%)、三一重工(6.6%) 等。调仓方面，对 潍柴动力 加仓明显，持仓占比提升 1.36 个百分点；同时减持了 徐工机械，占比下降 2.22 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
紫金矿业
SH601899
|
持续持有 | 8.47% | 8.79% | -0.32% | +8.39万股 (2.5%) | - |
|
中国平安
SH601318
|
持续持有 | 7.84% | 7.67% | +0.17% | +4.05万股 (2.6%) | - |
|
云铝股份
SZ000807
|
持续持有 | 7.77% | 7.47% | +0.30% | -75.82万股 (-18.7%) | - |
|
中国太保
SH601601
|
持续持有 | 5.96% | 5.51% | +0.45% | +22.65万股 (12.9%) | ↑2 |
|
潍柴动力
SZ000338
|
持续持有 | 4.82% | 3.46% | +1.36% | +114.68万股 (41.5%) | ↑5 |
|
徐工机械
SZ000425
|
持续持有 | 4.02% | 6.24% | -2.22% | -123.32万股 (-20.3%) | ↓1 |
|
神火股份
SZ000933
|
新增 | 4.00% | - | - | 203.36万股 | 新进第7 |
|
中国东航
SH600115
|
新增 | 3.99% | - | - | 929.78万股 | 新进第8 |
|
三环集团
SZ300408
|
新增 | 3.46% | - | - | 105.71万股 | 新进第9 |
|
中集车辆
SZ301039
|
新增 | 3.38% | - | - | 516.32万股 | 新进第10 |
|
中微公司
SH688012
|
不在前10 | - | 3.54% | - | - | 原第8 |
|
华鲁恒升
SH600426
|
不在前10 | - | 3.47% | - | - | 原第9 |
|
三一重工
SH600031
|
不在前10 | - | 6.59% | - | - | 原第4 |
|
海大集团
SZ002311
|
不在前10 | - | 3.60% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性