持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 53.9% 提升至 54.6%。新进了 5 只股票，包括深南电路(6.0%)、中际旭创(5.4%)、巨化股份(4.7%) 等；退出了 5 只股票，包括三环集团(5.1%)、新易盛(4.8%)、ST华通(4.5%) 等。调仓方面，对 紫金矿业 加仓明显，持仓占比提升 1.74 个百分点；同时减持了 工业富联，占比下降 1.76 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
紫金矿业
SH601899
|
持续持有 | 7.57% | 5.83% | +1.74% | -26.06万股 (-7.5%) | ↑3 |
|
贵州茅台
SH600519
|
持续持有 | 7.54% | 6.69% | +0.85% | -0.12万股 (-1.5%) | - |
|
徐工机械
SZ000425
|
持续持有 | 6.62% | 8.36% | -1.74% | -441.50万股 (-34.4%) | ↓2 |
|
深南电路
SZ002916
|
新增 | 6.04% | - | - | 38.23万股 | 新进第4 |
|
中际旭创
SZ300308
|
新增 | 5.37% | - | - | 12.94万股 | 新进第5 |
|
巨化股份
SH600160
|
新增 | 4.74% | - | - | 181.38万股 | 新进第6 |
|
招商轮船
SH601872
|
持续持有 | 4.37% | 4.41% | -0.04% | -159.21万股 (-18.2%) | ↑1 |
|
工业富联
SH601138
|
持续持有 | 4.27% | 6.03% | -1.76% | -59.70万股 (-37.1%) | ↓5 |
|
赛轮轮胎
SH601058
|
新增 | 4.15% | - | - | 376.73万股 | 新进第9 |
|
中国平安
SH601318
|
新增 | 3.95% | - | - | 84.78万股 | 新进第10 |
|
三环集团
SZ300408
|
不在前10 | - | 5.11% | - | - | 原第5 |
|
新易盛
SZ300502
|
不在前10 | - | 4.83% | - | - | 原第6 |
|
ST华通
SZ002602
|
不在前10 | - | 4.51% | - | - | 原第7 |
|
小商品城
SH600415
|
不在前10 | - | 4.05% | - | - | 原第10 |
|
泸州老窖
SZ000568
|
不在前10 | - | 4.05% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性