基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*35%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*35%+中证全债指数收益率*30%
收益率
近1月
-3.47%
近3月
-3.36%
近6月
-5.59%
近1年
3.60%
近3年
-0.86%
今年以来
-4.77%
成立以来
153.30%
数据截至:2026-03-13
净值预测
2026-07-24
预测净值
1.4013
预测涨跌
-0.6854%
置信度
66%
上期净值 (2026-06-26): 1.411
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600489 | 中金黄金 | 9.69% | 1706.41 | 39861.79 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.51% | 72.35 | 39143.43 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 9.42% | 105.52 | 38755.00 | 2025-12-31 |
| SZ09926 | 康方生物 | 9.35% | 376.71 | 38448.70 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 8.20% | 950.00 | 33721.72 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 7.60% | 456.80 | 31245.15 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 6.90% | 20.60 | 28366.33 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 5.97% | 712.53 | 24560.91 | 2025-12-31 |
| SZ02233 | 西部水泥 | 5.06% | 7431.80 | 20808.91 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 5.03% | 160.58 | 20712.20 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.411 | -1.81% |
| 2026-06-25 | 1.437 | -0.07% |
| 2026-06-24 | 1.438 | +1.77% |
| 2026-06-23 | 1.413 | -2.08% |
| 2026-06-22 | 1.443 | +0.14% |
| 2026-06-18 | 1.441 | -0.41% |
| 2026-06-17 | 1.447 | +1.26% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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前海开源沪港深优势精选混合A
vs
前海开源沪港深价值精选混合
001875 - 001874
|
相似度 0.986
前海开源沪港深优势精选混合A
vs
前海开源中国稀缺资产混合A
001875 - 001679
|
相似度 0.387
前海开源沪港深优势精选混合A
vs
汇添富研究优选灵活配置混合
001875 - 006696
|
相似度 0.327
前海开源沪港深优势精选混合A
vs
中欧创新成长灵活配置混合C
001875 - 005276
|
相似度 0.262
前海开源沪港深优势精选混合A
vs
安信中国制造混合A
001875 - 004249
|
相似度 0.261
前海开源沪港深优势精选混合A
vs
鹏扬核心价值灵活配置A
001875 - 006051
|
相似度 0.235