前海开源沪港深价值精选混合

001874 · 混合型-灵活 · 基金经理: 曲扬

基金详情

业绩比较基准
沪深300指数收益率×35%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×35%+中证全债指数收益率×30%

收益率

近1月
-0.71%
近3月
-1.04%
近6月
-0.88%
近1年
13.19%
近3年
1.23%
今年以来
-2.63%
成立以来
81.10%
数据截至:2026-03-02

净值预测

2026-09-07
真实净值
1.378
真实涨跌
-1.5714%
上期净值 (2026-08-31): 1.4
股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SH600489 中金黄金 9.70% 183.62 4289.36 2025-12-31
SZ300750 宁德时代 9.44% 11.38 4177.69 2025-12-31
SZ00700 腾讯控股 9.44% 7.72 4176.74 2025-12-31
SZ09926 康方生物 9.32% 40.37 4120.50 2025-12-31
SZ01810 小米集团-W 8.19% 102.06 3622.78 2025-12-31
SH601318 中国平安 7.60% 49.12 3359.81 2025-12-31
SH600519 贵州茅台 6.91% 2.22 3055.41 2025-12-31
SH601899 紫金矿业 5.97% 76.63 2641.44 2025-12-31
SZ02233 西部水泥 5.06% 799.60 2238.87 2025-12-31
SZ09988 阿里巴巴-W 5.03% 17.26 2226.36 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
2026-09-01 1.378 -1.57%
2026-08-31 1.4 -1.41%
2026-08-28 1.42 -0.56%
2026-08-27 1.428 +1.78%
2026-08-26 1.403 +1.37%
2026-08-25 1.384 -0.65%
2026-08-24 1.393 -0.57%

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