基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×35%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×35%+中证全债指数收益率×30%
收益率
近1月
-0.71%
近3月
-1.04%
近6月
-0.88%
近1年
13.19%
近3年
1.23%
今年以来
-2.63%
成立以来
81.10%
数据截至:2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.378
真实涨跌
-1.5714%
上期净值 (2026-08-31): 1.4
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600489 | 中金黄金 | 9.70% | 183.62 | 4289.36 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 9.44% | 11.38 | 4177.69 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.44% | 7.72 | 4176.74 | 2025-12-31 |
| SZ09926 | 康方生物 | 9.32% | 40.37 | 4120.50 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 8.19% | 102.06 | 3622.78 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 7.60% | 49.12 | 3359.81 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 6.91% | 2.22 | 3055.41 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 5.97% | 76.63 | 2641.44 | 2025-12-31 |
| SZ02233 | 西部水泥 | 5.06% | 799.60 | 2238.87 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 5.03% | 17.26 | 2226.36 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.378 | -1.57% |
| 2026-08-31 | 1.4 | -1.41% |
| 2026-08-28 | 1.42 | -0.56% |
| 2026-08-27 | 1.428 | +1.78% |
| 2026-08-26 | 1.403 | +1.37% |
| 2026-08-25 | 1.384 | -0.65% |
| 2026-08-24 | 1.393 | -0.57% |
预测准确率统计
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预测历史
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前海开源沪港深价值精选混合
vs
前海开源沪港深优势精选混合A
001874 - 001875
|
相似度 0.986
前海开源沪港深价值精选混合
vs
汇添富研究优选灵活配置混合
001874 - 006696
|
相似度 0.327
前海开源沪港深价值精选混合
vs
中欧创新成长灵活配置混合A
001874 - 005275
|
相似度 0.296
前海开源沪港深价值精选混合
vs
中欧创新成长灵活配置混合C
001874 - 005276
|
相似度 0.267
前海开源沪港深价值精选混合
vs
安信中国制造混合A
001874 - 004249
|
相似度 0.261
前海开源沪港深价值精选混合
vs
鹏扬核心价值灵活配置A
001874 - 006051
|
相似度 0.239