持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 35.1% 降至 33.2%。新进了 6 只股票，包括紫金矿业(4.4%)、中国平安(3.8%)、中际旭创(3.3%) 等；退出了 6 只股票，包括英科医疗(3.2%)、中国船舶(3.2%)、中国海油(3.4%) 等。调仓方面，减持了 渝农商行，持仓占比下降 0.94 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
紫金矿业
SH601899
|
新增 | 4.42% | - | - | 81.75万股 | 新进第1 |
|
中国平安
SH601318
|
新增 | 3.77% | - | - | 35.19万股 | 新进第2 |
|
三一重工
SH600031
|
持续持有 | 3.50% | 4.30% | -0.80% | +4.69万股 (4.7%) | ↓2 |
|
中际旭创
SZ300308
|
新增 | 3.31% | - | - | 3.46万股 | 新进第4 |
|
工业富联
SH601138
|
新增 | 3.26% | - | - | 33.46万股 | 新进第5 |
|
洛阳钼业
SH603993
|
持续持有 | 3.16% | 3.43% | -0.27% | -18.38万股 (-15.4%) | ↓1 |
|
宁波银行
SZ002142
|
新增 | 3.11% | - | - | 70.68万股 | 新进第7 |
|
奥瑞金
SZ002701
|
新增 | 2.92% | - | - | 313.39万股 | 新进第8 |
|
裕同科技
SZ002831
|
持续持有 | 2.87% | 3.73% | -0.86% | -10.00万股 (-13.5%) | ↓6 |
|
渝农商行
SH601077
|
持续持有 | 2.84% | 3.78% | -0.94% | -31.85万股 (-10.2%) | ↓8 |
|
英科医疗
SZ300677
|
不在前10 | - | 3.21% | - | - | 原第10 |
|
中国船舶
SH600150
|
不在前10 | - | 3.23% | - | - | 原第9 |
|
中国海油
SH600938
|
不在前10 | - | 3.41% | - | - | 原第6 |
|
金风科技
SZ002202
|
不在前10 | - | 3.28% | - | - | 原第7 |
|
中国铝业
SH601600
|
不在前10 | - | 3.24% | - | - | 原第8 |
|
中天科技
SH600522
|
不在前10 | - | 3.51% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性