持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 34.0% 降至 28.2%。新进了 2 只股票，包括兖矿能源(2.2%)、中国太保(2.2%)；退出了 2 只股票，包括中国移动(3.5%)、金地集团(2.2%)。调仓方面，对 中国石油股份 加仓明显，持仓占比提升 0.60 个百分点；同时减持了 中国神华，占比下降 2.21 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国海洋石油
SZ00883
|
持续持有 | 3.80% | 3.36% | +0.44% | 不变 | ↑4 |
|
中国石油股份
SZ00857
|
持续持有 | 3.68% | 3.08% | +0.60% | 不变 | ↑6 |
|
重庆农村商业银行
SZ03618
|
持续持有 | 3.24% | 4.57% | -1.33% | -10.60万股 (-31.5%) | ↓2 |
|
农业银行
SZ01288
|
持续持有 | 3.08% | 3.70% | -0.62% | -7.80万股 (-25.1%) | ↓1 |
|
杭州银行
SH600926
|
持续持有 | 2.74% | 2.68% | +0.06% | 不变 | ↑4 |
|
建设银行
SZ00939
|
持续持有 | 2.66% | 3.28% | -0.62% | -4.30万股 (-22.2%) | ↑1 |
|
中信银行
SZ00998
|
持续持有 | 2.53% | 3.33% | -0.80% | -6.10万股 (-27.7%) | ↓1 |
|
兖矿能源
SZ01171
|
新增 | 2.20% | - | - | 10.00万股 | 新进第8 |
|
中国太保
SZ02601
|
新增 | 2.19% | - | - | 2.72万股 | 新进第9 |
|
中国神华
SZ01088
|
持续持有 | 2.04% | 4.25% | -2.21% | -2.75万股 (-54.5%) | ↓8 |
|
中国移动
SZ00941
|
不在前10 | - | 3.54% | - | - | 原第4 |
|
金地集团
SH600383
|
不在前10 | - | 2.23% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性