基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%
收益率
近1月
-0.51%
近3月
2.29%
近6月
3.08%
近1年
7.14%
近3年
7.01%
今年以来
3.26%
成立以来
74.10%
数据截至:2026-02-26
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.995
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-29): 0.995
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 3.80% | 7.80 | 150.06 | 2025-12-31 |
| SZ00857 | 中国石油股份 | 3.68% | 19.20 | 145.32 | 2025-12-31 |
| SZ03618 | 重庆农村商业银行 | 3.24% | 23.00 | 127.76 | 2025-12-31 |
| SZ01288 | 农业银行 | 3.08% | 23.30 | 121.64 | 2025-12-31 |
| SH600926 | 杭州银行 | 2.74% | 7.08 | 108.18 | 2025-12-31 |
| SZ00939 | 建设银行 | 2.66% | 15.10 | 104.88 | 2025-12-31 |
| SZ00998 | 中信银行 | 2.53% | 15.90 | 99.67 | 2025-12-31 |
| SZ01171 | 兖矿能源 | 2.20% | 10.00 | 86.89 | 2025-12-31 |
| SZ02601 | 中国太保 | 2.19% | 2.72 | 86.48 | 2025-12-31 |
| SZ01088 | 中国神华 | 2.04% | 2.30 | 80.60 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 0.995 | +0.40% |
预测准确率统计
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