前海开源港股通股息率50强

004098 · 股票型 · 基金经理: 王霞 王思岳

基金详情

业绩比较基准
恒生指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

收益率

近1月
1.50%
近3月
0.13%
近6月
2.68%
近1年
18.93%
近3年
33.54%
今年以来
1.92%
成立以来
26.98%
数据截至:2026-03-06

净值预测

2026-09-07
预测净值
1.0401
预测涨跌
+0.0%
置信度
19%
上期净值 (2026-09-03): 1.0401
股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SZ00836 华润电力 4.60% 22.60 353.35 2025-12-31
SZ01193 华润燃气 3.12% 11.74 239.86 2025-12-31
SZ01336 新华保险 3.10% 4.85 238.09 2025-12-31
SZ03311 中国建筑国际 3.04% 28.40 233.68 2025-12-31
SZ00762 中国联通 3.02% 33.00 231.89 2025-12-31
SZ00883 中国海洋石油 3.00% 12.00 230.86 2025-12-31
SZ06110 滔搏 2.92% 85.30 224.20 2025-12-31
SZ00152 深圳国际 2.91% 28.60 223.45 2025-12-31
SZ09988 阿里巴巴-W 2.89% 1.72 221.85 2025-12-31
SZ00552 中国通信服务 2.82% 53.60 216.89 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
2026-09-04 1.0486 +0.82%
2026-09-03 1.0401 +0.40%
2026-09-02 1.036 -0.15%
2026-09-01 1.0376 -0.37%
2026-08-31 1.0415 -0.89%
2026-08-28 1.0509 +0.31%
2026-08-27 1.0477 -0.10%

预测准确率统计

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预测历史

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