基金详情
业绩比较基准
恒生指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%
收益率
近1月
1.50%
近3月
0.13%
近6月
2.68%
近1年
18.93%
近3年
33.54%
今年以来
1.92%
成立以来
26.98%
数据截至:2026-03-06
净值预测
2026-09-07
预测净值
1.0401
预测涨跌
+0.0%
置信度
19%
上期净值 (2026-09-03): 1.0401
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00836 | 华润电力 | 4.60% | 22.60 | 353.35 | 2025-12-31 |
| SZ01193 | 华润燃气 | 3.12% | 11.74 | 239.86 | 2025-12-31 |
| SZ01336 | 新华保险 | 3.10% | 4.85 | 238.09 | 2025-12-31 |
| SZ03311 | 中国建筑国际 | 3.04% | 28.40 | 233.68 | 2025-12-31 |
| SZ00762 | 中国联通 | 3.02% | 33.00 | 231.89 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 3.00% | 12.00 | 230.86 | 2025-12-31 |
| SZ06110 | 滔搏 | 2.92% | 85.30 | 224.20 | 2025-12-31 |
| SZ00152 | 深圳国际 | 2.91% | 28.60 | 223.45 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 2.89% | 1.72 | 221.85 | 2025-12-31 |
| SZ00552 | 中国通信服务 | 2.82% | 53.60 | 216.89 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0486 | +0.82% |
| 2026-09-03 | 1.0401 | +0.40% |
| 2026-09-02 | 1.036 | -0.15% |
| 2026-09-01 | 1.0376 | -0.37% |
| 2026-08-31 | 1.0415 | -0.89% |
| 2026-08-28 | 1.0509 | +0.31% |
| 2026-08-27 | 1.0477 | -0.10% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...
基于相同持仓的基金对比
直接进入双基金对比页
前海开源港股通股息率50强
vs
工银红利优享混合A
004098 - 005833
|
相似度 0.197
前海开源港股通股息率50强
vs
工银红利优享混合C
004098 - 005834
|
相似度 0.197
前海开源港股通股息率50强
vs
浦银安盛港股通央企红利混合A
004098 - 024398
|
相似度 0.153
前海开源港股通股息率50强
vs
浦银安盛港股通央企红利混合C
004098 - 024399
|
相似度 0.153
前海开源港股通股息率50强
vs
前海开源沪港深智慧生活混合
004098 - 001972
|
相似度 0.153
前海开源港股通股息率50强
vs
港股通央企红利ETF华安
004098 - 513920
|
相似度 0.152