持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
10
持续持有
0
新增持仓
0
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 57.2% 提升至 60.6%，前十大持仓名单保持稳定，没有新增或退出的股票。调仓方面，对 国泰海通 加仓明显，持仓占比提升 1.07 个百分点；同时减持了 中国平安，占比下降 0.99 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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华泰证券
SH601688
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持续持有 | 6.88% | 6.03% | +0.85% | -0.06万股 (-1.5%) | ↑1 |
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国泰海通
SH601211
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持续持有 | 6.72% | 5.65% | +1.07% | +0.10万股 (2.3%) | ↑4 |
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宁波银行
SZ002142
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持续持有 | 6.66% | 5.86% | +0.80% | 不变 | - |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 6.45% | 5.80% | +0.65% | 不变 | - |
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建设银行
SH601939
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持续持有 | 6.40% | 5.64% | +0.76% | -0.15万股 (-1.5%) | ↑2 |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 6.26% | 7.25% | -0.99% | -0.68万股 (-34.9%) | ↓5 |
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中信证券
SH600030
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持续持有 | 5.90% | 5.34% | +0.56% | +0.20万股 (7.5%) | ↑1 |
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平安银行
SZ000001
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持续持有 | 5.71% | 5.31% | +0.40% | 不变 | ↑1 |
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工商银行
SH601398
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持续持有 | 5.23% | 5.66% | -0.43% | -2.35万股 (-20.4%) | ↓4 |
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中国银河
SH601881
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持续持有 | 4.38% | 4.64% | -0.26% | 不变 | - |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性