持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 56.2% 降至 53.5%。新进了 5 只股票，包括宝丰能源(6.6%)、中信博(5.7%)、海兴电力(4.7%) 等；退出了 5 只股票，包括海尔智家(4.0%)、江山股份(7.2%)、洛阳钼业(9.0%) 等。调仓方面，对 亨通光电 加仓明显，持仓占比提升 0.95 个百分点；同时减持了 中航沈飞，占比下降 0.68 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
亨通光电
SH600487
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持续持有 | 7.33% | 6.38% | +0.95% | -5.07万股 (-7.3%) | ↑2 |
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宝丰能源
SH600989
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新增 | 6.59% | - | - | 72.71万股 | 新进第2 |
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赛轮轮胎
SH601058
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持续持有 | 6.26% | 5.53% | +0.73% | -12.25万股 (-12.8%) | ↑2 |
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河钢股份
SZ000709
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持续持有 | 6.05% | 5.63% | +0.42% | +14.44万股 (2.6%) | - |
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中信博
SH688408
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新增 | 5.65% | - | - | 29.02万股 | 新进第5 |
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海兴电力
SH603556
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新增 | 4.74% | - | - | 28.17万股 | 新进第6 |
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宝武镁业
SZ002182
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持续持有 | 4.42% | 4.55% | -0.13% | -9.45万股 (-13.1%) | ↑1 |
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中航沈飞
SH600760
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持续持有 | 4.26% | 4.94% | -0.68% | -0.73万股 (-4.3%) | ↓1 |
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京东方A
SZ000725
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新增 | 4.17% | - | - | 214.19万股 | 新进第9 |
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三一重工
SH600031
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新增 | 4.03% | - | - | 41.28万股 | 新进第10 |
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海尔智家
SH600690
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不在前10 | - | 3.99% | - | - | 原第9 |
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江山股份
SH600389
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不在前10 | - | 7.18% | - | - | 原第2 |
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洛阳钼业
SH603993
|
不在前10 | - | 9.02% | - | - | 原第1 |
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兴发集团
SH600141
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不在前10 | - | 3.80% | - | - | 原第10 |
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华菱钢铁
SZ000932
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不在前10 | - | 5.20% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性