持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 65.4% 降至 60.2%。新进了 5 只股票，包括华友钴业(6.4%)、云铝股份(5.3%)、鼎泰高科(4.8%) 等；退出了 5 只股票，包括歌尔股份(9.5%)、均胜电子(6.6%)、科达利(9.8%) 等。调仓方面，对 中际旭创 加仓明显，持仓占比提升 5.15 个百分点；同时减持了 英维克，占比下降 2.77 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 8.49% | 3.34% | +5.15% | +3.92万股 (46.4%) | ↑9 |
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新易盛
SZ300502
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持续持有 | 8.08% | 5.80% | +2.28% | +0.48万股 (3.0%) | ↑4 |
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慧辰股份
SH688500
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持续持有 | 8.08% | 8.86% | -0.78% | -0.72万股 (-0.6%) | ↑1 |
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华友钴业
SH603799
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新增 | 6.42% | - | - | 83.46万股 | 新进第4 |
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英维克
SZ002837
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持续持有 | 6.19% | 8.96% | -2.77% | -62.87万股 (-55.0%) | ↓2 |
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云铝股份
SZ000807
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新增 | 5.30% | - | - | 143.27万股 | 新进第6 |
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鼎泰高科
SZ301377
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新增 | 4.75% | - | - | 30.28万股 | 新进第7 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 4.53% | 4.74% | -0.21% | -1.08万股 (-9.0%) | ↓1 |
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中钨高新
SZ000657
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新增 | 4.41% | - | - | 141.17万股 | 新进第9 |
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紫金矿业
SH601899
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新增 | 3.94% | - | - | 101.48万股 | 新进第10 |
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歌尔股份
SZ002241
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不在前10 | - | 9.49% | - | - | 原第2 |
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均胜电子
SH600699
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不在前10 | - | 6.61% | - | - | 原第5 |
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科达利
SZ002850
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不在前10 | - | 9.79% | - | - | 原第1 |
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兆易创新
SH603986
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不在前10 | - | 3.96% | - | - | 原第8 |
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震裕科技
SZ300953
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不在前10 | - | 3.81% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性