持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 82.5% 降至 73.8%。新进了 2 只股票，包括安井食品(8.0%)、北新建材(5.2%)；退出了 3 只股票，包括新宝股份(5.1%)、海尔智家(6.0%)、水星家纺(6.8%)。调仓方面，对 招商积余 加仓明显，持仓占比提升 2.89 个百分点；同时减持了 首旅酒店，占比下降 2.75 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国汽研
SH601965
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持续持有 | 9.98% | 9.98% | 不变 | -109.44万股 (-8.5%) | ↑1 |
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晨光股份
SH603899
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持续持有 | 9.97% | 9.99% | -0.02% | -118.71万股 (-14.2%) | ↓1 |
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招商积余
SZ001914
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持续持有 | 9.83% | 6.94% | +2.89% | +487.97万股 (37.3%) | ↑2 |
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宋城演艺
SZ300144
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持续持有 | 9.69% | 9.80% | -0.11% | -261.96万股 (-10.2%) | ↓1 |
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安井食品
SH603345
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新增 | 8.00% | - | - | 196.90万股 | 新进第5 |
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北京人力
SH600861
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持续持有 | 6.80% | 8.86% | -2.06% | -359.59万股 (-33.2%) | ↓2 |
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北新建材
SZ000786
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新增 | 5.22% | - | - | 408.27万股 | 新进第7 |
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顾家家居
SH603816
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持续持有 | 5.12% | 6.25% | -1.13% | -151.41万股 (-31.8%) | - |
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伊利股份
SH600887
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持续持有 | 5.08% | 6.05% | -0.97% | -162.82万股 (-31.9%) | - |
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首旅酒店
SH600258
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持续持有 | 4.08% | 6.83% | -2.75% | -595.18万股 (-55.6%) | ↓4 |
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新宝股份
SZ002705
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不在前10 | - | 5.07% | - | - | 原第11 |
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海尔智家
SH600690
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不在前10 | - | 6.02% | - | - | 原第10 |
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水星家纺
SH603365
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不在前10 | - | 6.75% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性