工银新得利混合

002005 · 混合型-偏债 · 基金经理: 黄杨荔

基金详情

业绩比较基准
30%×沪深300指数收益率+70%×中债综合财富指数收益率

收益率

近1月
1.08%
近3月
12.76%
近6月
15.62%
近1年
28.07%
近3年
33.33%
今年以来
6.77%
成立以来
68.80%
数据截至:2026-03-03

净值预测

2026-09-06
真实净值
1.818
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.818
股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SH600519 贵州茅台 1.79% 0.05 89.93 2023-09-30
SZ000651 格力电器 1.62% 2.24 81.31 2023-09-30
SH603477 巨星农牧 1.53% 2.80 76.92 2023-09-30
SH600975 新五丰 1.46% 8.40 73.25 2023-09-30
SZ301061 匠心家居 1.27% 1.40 63.70 2023-09-30
SZ301004 嘉益股份 1.16% 1.29 58.14 2023-09-30
SZ002567 唐人神 0.97% 7.63 48.60 2023-09-30
SZ002840 华统股份 0.88% 3.08 44.41 2023-09-30
SZ000048 京基智农 0.83% 1.96 41.51 2023-09-30
SZ000858 五粮液 0.71% 0.23 35.90 2023-09-30

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
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