基金详情
业绩比较基准
30%×沪深300指数收益率+70%×中债综合财富指数收益率
收益率
近1月
1.08%
近3月
12.76%
近6月
15.62%
近1年
28.07%
近3年
33.33%
今年以来
6.77%
成立以来
68.80%
数据截至:2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.818
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.818
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 1.79% | 0.05 | 89.93 | 2023-09-30 |
| SZ000651 | 格力电器 | 1.62% | 2.24 | 81.31 | 2023-09-30 |
| SH603477 | 巨星农牧 | 1.53% | 2.80 | 76.92 | 2023-09-30 |
| SH600975 | 新五丰 | 1.46% | 8.40 | 73.25 | 2023-09-30 |
| SZ301061 | 匠心家居 | 1.27% | 1.40 | 63.70 | 2023-09-30 |
| SZ301004 | 嘉益股份 | 1.16% | 1.29 | 58.14 | 2023-09-30 |
| SZ002567 | 唐人神 | 0.97% | 7.63 | 48.60 | 2023-09-30 |
| SZ002840 | 华统股份 | 0.88% | 3.08 | 44.41 | 2023-09-30 |
| SZ000048 | 京基智农 | 0.83% | 1.96 | 41.51 | 2023-09-30 |
| SZ000858 | 五粮液 | 0.71% | 0.23 | 35.90 | 2023-09-30 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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工银新得利混合
vs
鹏华远见回报三年持有混合
002005 - 011542
|
相似度 0.179
工银新得利混合
vs
消费龙头ETF工银
002005 - 159520
|
相似度 0.174
工银新得利混合
vs
消费龙头ETF华宝
002005 - 516130
|
相似度 0.174
工银新得利混合
vs
华宝中证消费龙头ETF联接C
002005 - 009329
|
相似度 0.173
工银新得利混合
vs
华宝中证消费龙头ETF联接A
002005 - 501090
|
相似度 0.173
工银新得利混合
vs
天弘荣创一年持有混合A
002005 - 010058
|
相似度 0.157