基金详情
业绩比较基准
中债信用债(财富)总指数收益率*80%+中债国开行债券(1~3年)总财富指数收益率*20%
收益率
近1月
0.46%
近3月
1.22%
近6月
1.65%
近1年
3.34%
近3年
10.13%
今年以来
0.85%
成立以来
9.82%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0996
真实涨跌
-0.0091%
上期净值 (2026-08-27): 1.0997
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600885 | 宏发股份 | 0.31% | 33.52 | 1018.90 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.21% | 20.00 | 689.40 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 0.21% | 25.00 | 679.75 | 2025-12-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 0.16% | 18.64 | 523.71 | 2025-12-31 |
| SZ002311 | 海大集团 | 0.07% | 4.00 | 221.52 | 2025-12-31 |
| SZ300037 | 新宙邦 | 0.04% | 2.83 | 148.29 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0996 | -0.01% |
| 2026-08-27 | 1.0997 | +0.00% |
| 2026-08-26 | 1.0997 | +0.04% |
| 2026-08-25 | 1.0993 | +0.00% |
| 2026-08-24 | 1.0993 | +0.00% |
| 2026-08-21 | 1.0993 | +0.00% |
| 2026-08-20 | 1.0993 | -0.02% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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