持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
7
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 26.7% 提升至 28.0%。新进了 7 只股票，包括神火股份(3.8%)、中国太保(2.7%)、紫金矿业(2.4%) 等；退出了 7 只股票，包括宇通客车(2.4%)、渝农商行(2.3%)、牧原股份(2.1%) 等。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 1.54 个百分点；同时减持了 招商银行，占比下降 0.89 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国平安
SH601318
|
持续持有 | 3.97% | 2.43% | +1.54% | +68.35万股 (33.5%) | ↑3 |
|
神火股份
SZ000933
|
新增 | 3.78% | - | - | 646.39万股 | 新进第2 |
|
江苏银行
SH600919
|
持续持有 | 3.53% | 3.45% | +0.08% | 不变 | - |
|
招商银行
SH600036
|
持续持有 | 3.29% | 4.18% | -0.89% | -112.30万股 (-23.4%) | ↓3 |
|
中国太保
SH601601
|
新增 | 2.69% | - | - | 301.19万股 | 新进第5 |
|
紫金矿业
SH601899
|
新增 | 2.35% | - | - | 319.88万股 | 新进第6 |
|
中国神华
SH601088
|
新增 | 2.30% | - | - | 267.20万股 | 新进第7 |
|
天山铝业
SZ002532
|
新增 | 2.10% | - | - | 609.09万股 | 新进第8 |
|
工商银行
SH601398
|
新增 | 2.02% | - | - | 1193.73万股 | 新进第9 |
|
京能电力
SH600578
|
新增 | 2.00% | - | - | 1841.35万股 | 新进第10 |
|
宇通客车
SH600066
|
不在前10 | - | 2.38% | - | - | 原第5 |
|
渝农商行
SH601077
|
不在前10 | - | 2.32% | - | - | 原第7 |
|
牧原股份
SZ002714
|
不在前10 | - | 2.12% | - | - | 原第8 |
|
广发证券
SZ000776
|
不在前10 | - | 3.51% | - | - | 原第2 |
|
中煤能源
SH601898
|
不在前10 | - | 1.92% | - | - | 原第10 |
|
华泰证券
SH601688
|
不在前10 | - | 2.36% | - | - | 原第6 |
|
四川路桥
SH600039
|
不在前10 | - | 2.03% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性