持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
2
持续持有
8
新增持仓
8
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 63.3% 提升至 65.3%。新进了 8 只股票，包括美的集团(9.7%)、海尔智家(8.8%)、安克创新(6.1%) 等；退出了 8 只股票，包括新易盛(8.5%)、圆通速递(5.8%)、拓普集团(6.2%) 等。调仓方面，对 宁德时代 加仓明显，持仓占比提升 2.97 个百分点；同时减持了 德业股份，占比下降 0.63 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
美的集团
SZ000333
|
新增 | 9.74% | - | - | 6.37万股 | 新进第1 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 8.91% | 5.94% | +2.97% | +0.18万股 (17.0%) | ↑3 |
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海尔智家
SH600690
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新增 | 8.75% | - | - | 17.14万股 | 新进第3 |
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安克创新
SZ300866
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新增 | 6.07% | - | - | 2.71万股 | 新进第4 |
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中国银行
SH601988
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新增 | 5.96% | - | - | 53.18万股 | 新进第5 |
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东鹏饮料
SH605499
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新增 | 5.70% | - | - | 1.09万股 | 新进第6 |
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苏泊尔
SZ002032
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新增 | 5.67% | - | - | 6.58万股 | 新进第7 |
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匠心家居
SZ301061
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新增 | 5.05% | - | - | 2.72万股 | 新进第8 |
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杰瑞股份
SZ002353
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新增 | 4.89% | - | - | 3.53万股 | 新进第9 |
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德业股份
SH605117
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持续持有 | 4.61% | 5.24% | -0.63% | -1.91万股 (-41.2%) | ↓1 |
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新易盛
SZ300502
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不在前10 | - | 8.51% | - | - | 原第2 |
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圆通速递
SH600233
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不在前10 | - | 5.85% | - | - | 原第7 |
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拓普集团
SH601689
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不在前10 | - | 6.24% | - | - | 原第3 |
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胜宏科技
SZ300476
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不在前10 | - | 9.03% | - | - | 原第1 |
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三花智控
SZ002050
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不在前10 | - | 6.09% | - | - | 原第4 |
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东山精密
SZ002384
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不在前10 | - | 5.52% | - | - | 原第8 |
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工业富联
SH601138
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不在前10 | - | 5.00% | - | - | 原第10 |
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立讯精密
SZ002475
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不在前10 | - | 5.85% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性