基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×50%+中债综合全价(总值)指数收益率×50%
收益率
近1月
0.09%
近3月
1.85%
近6月
4.06%
近1年
17.15%
近3年
18.54%
今年以来
-2.13%
成立以来
120.60%
数据截至:2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
2.227
真实涨跌
-0.2687%
上期净值 (2026-08-31): 2.233
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.18% | 2.15 | 789.61 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.07% | 0.42 | 578.42 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.53% | 6.98 | 477.43 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.94% | 10.64 | 366.76 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.91% | 0.59 | 359.90 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.86% | 8.35 | 351.54 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.51% | 0.66 | 284.38 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.46% | 3.53 | 275.87 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 1.45% | 34.62 | 274.54 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.25% | 11.24 | 236.71 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 2.227 | -0.27% |
| 2026-08-31 | 2.233 | +0.36% |
| 2026-08-28 | 2.225 | -0.45% |
| 2026-08-27 | 2.235 | +0.90% |
| 2026-08-26 | 2.215 | +0.77% |
| 2026-08-25 | 2.198 | -0.18% |
| 2026-08-24 | 2.202 | -1.21% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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融通新机遇灵活配置混合
vs
中信保诚新锐混合A
002049 - 001415
|
相似度 0.666
融通新机遇灵活配置混合
vs
中信保诚新锐混合B
002049 - 002046
|
相似度 0.666
融通新机遇灵活配置混合
vs
国泰安益灵活配置混合A
002049 - 001850
|
相似度 0.665
融通新机遇灵活配置混合
vs
国泰安益灵活配置混合C
002049 - 004252
|
相似度 0.665
融通新机遇灵活配置混合
vs
万家瑞盈灵活配置混合A
002049 - 003734
|
相似度 0.664
融通新机遇灵活配置混合
vs
万家瑞盈灵活配置混合C
002049 - 003735
|
相似度 0.664