持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 19.7% 提升至 21.2%。新进了 3 只股票，包括中际旭创(1.9%)、工商银行(1.4%)、兴业银行(1.2%)；退出了 3 只股票，包括东方财富(1.3%)、恒瑞医药(1.3%)、立讯精密(1.3%)。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 4.18% | 3.92% | +0.26% | +0.18万股 (9.1%) | - |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 3.07% | 3.36% | -0.29% | -0.05万股 (-10.6%) | - |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 2.53% | 2.21% | +0.32% | -1.12万股 (-13.8%) | - |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 1.94% | 1.78% | +0.16% | -1.56万股 (-12.8%) | ↑1 |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 1.91% | - | - | 0.59万股 | 新进第5 |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 1.86% | 1.89% | -0.03% | -1.07万股 (-11.4%) | ↓2 |
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新易盛
SZ300502
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持续持有 | 1.51% | 1.30% | +0.21% | -0.06万股 (-8.3%) | ↑1 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 1.46% | 1.33% | +0.13% | -0.17万股 (-4.6%) | ↓2 |
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工商银行
SH601398
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新增 | 1.45% | - | - | 34.62万股 | 新进第9 |
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兴业银行
SH601166
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新增 | 1.25% | - | - | 11.24万股 | 新进第10 |
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东方财富
SZ300059
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不在前10 | - | 1.30% | - | - | 原第9 |
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恒瑞医药
SH600276
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不在前10 | - | 1.27% | - | - | 原第10 |
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立讯精密
SZ002475
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不在前10 | - | 1.32% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性