持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 17.9% 降至 17.8%。新进了 3 只股票，包括中际旭创(1.6%)、成都银行(1.2%)、立讯精密(1.0%)；退出了 3 只股票，包括东方财富(1.2%)、新易盛(1.1%)、寒武纪(1.1%)。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 3.08% | 3.05% | +0.03% | -0.32万股 (-17.6%) | ↑1 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 2.92% | 3.30% | -0.38% | -0.17万股 (-30.9%) | ↓1 |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 2.29% | 2.14% | +0.15% | -3.35万股 (-35.8%) | - |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 1.71% | 1.69% | +0.02% | -4.89万股 (-35.5%) | ↑1 |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 1.64% | 1.76% | -0.12% | -3.45万股 (-33.0%) | ↓1 |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 1.63% | - | - | 0.48万股 | 新进第6 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 1.23% | 1.28% | -0.05% | -1.44万股 (-33.9%) | ↓1 |
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成都银行
SH601838
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新增 | 1.18% | - | - | 13.08万股 | 新进第8 |
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长江电力
SH600900
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持续持有 | 1.12% | 1.23% | -0.11% | -3.41万股 (-31.5%) | ↓2 |
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立讯精密
SZ002475
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新增 | 1.03% | - | - | 3.24万股 | 新进第10 |
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东方财富
SZ300059
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不在前10 | - | 1.20% | - | - | 原第8 |
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新易盛
SZ300502
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不在前10 | - | 1.10% | - | - | 原第10 |
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寒武纪
SH688256
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不在前10 | - | 1.10% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性