持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
7
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 22.5% 提升至 23.6%。新进了 7 只股票，包括嘉化能源(2.4%)、沪农商行(2.4%)、江苏银行(2.4%) 等；退出了 7 只股票，包括宝钢股份(2.4%)、宁波华翔(3.7%)、陕西煤业(2.1%) 等。调仓方面，对 中谷物流 加仓明显，持仓占比提升 0.87 个百分点；同时减持了 中国神华，占比下降 0.55 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
嘉化能源
SH600273
|
新增 | 2.43% | - | - | 2.03万股 | 新进第1 |
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中国神华
SH601088
|
持续持有 | 2.39% | 2.94% | -0.55% | -0.60万股 (-58.3%) | - |
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沪农商行
SH601825
|
新增 | 2.38% | - | - | 1.87万股 | 新进第3 |
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江苏银行
SH600919
|
新增 | 2.37% | - | - | 1.66万股 | 新进第4 |
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渝农商行
SH601077
|
新增 | 2.35% | - | - | 2.66万股 | 新进第5 |
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华夏银行
SH600015
|
新增 | 2.34% | - | - | 2.49万股 | 新进第7 |
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上海银行
SH601229
|
新增 | 2.34% | - | - | 1.69万股 | 新进第6 |
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中远海控
SH601919
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持续持有 | 2.33% | 2.36% | -0.03% | -1.10万股 (-49.5%) | ↓3 |
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中谷物流
SH603565
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持续持有 | 2.31% | 1.44% | +0.87% | -0.11万股 (-6.1%) | ↑1 |
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兴业银行
SH601166
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新增 | 2.31% | - | - | 0.80万股 | 新进第10 |
|
宝钢股份
SH600019
|
不在前10 | - | 2.36% | - | - | 原第4 |
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宁波华翔
SZ002048
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不在前10 | - | 3.67% | - | - | 原第1 |
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陕西煤业
SH601225
|
不在前10 | - | 2.09% | - | - | 原第6 |
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潞安环能
SH601699
|
不在前10 | - | 1.44% | - | - | 原第9 |
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冀中能源
SZ000937
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不在前10 | - | 1.82% | - | - | 原第8 |
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工商银行
SH601398
|
不在前10 | - | 1.88% | - | - | 原第7 |
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农业银行
SH601288
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不在前10 | - | 2.52% | - | - | 原第3 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性