基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%
收益率
近1月
0.04%
近3月
-0.06%
近6月
-0.08%
近1年
0.57%
近3年
3.01%
今年以来
-0.42%
成立以来
55.23%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.179
真实涨跌
+0.0594%
上期净值 (2026-09-04): 1.1783
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600900 | 长江电力 | 0.71% | 0.58 | 15.63 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 0.65% | 0.23 | 14.27 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.59% | 0.19 | 13.00 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 0.52% | 0.09 | 11.36 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 0.52% | 0.20 | 11.34 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 0.51% | 0.54 | 11.10 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.50% | 0.32 | 11.03 | 2025-12-31 |
| SH600282 | 南钢股份 | 0.49% | 2.06 | 10.84 | 2025-12-31 |
| SZ002126 | 银轮股份 | 0.48% | 0.28 | 10.58 | 2025-12-31 |
| SH601009 | 南京银行 | 0.47% | 0.90 | 10.24 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.179 | +0.06% |
| 2026-09-04 | 1.1783 | -0.30% |
| 2026-09-03 | 1.1818 | +0.04% |
| 2026-09-02 | 1.1813 | -0.24% |
| 2026-09-01 | 1.1841 | -0.13% |
| 2026-08-31 | 1.1856 | +0.39% |
| 2026-08-28 | 1.181 | -0.16% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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