基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×45%+银行活期存款利率(税后)×5%
收益率
近1月
0.11%
近3月
0.33%
近6月
0.33%
近1年
1.48%
近3年
5.53%
今年以来
-0.16%
成立以来
85.20%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-09
真实净值
1.4219
真实涨跌
-0.1054%
上期净值 (2026-08-21): 1.4234
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600900 | 长江电力 | 1.15% | 8.29 | 225.44 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 0.65% | 3.18 | 128.79 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 0.50% | 1.58 | 98.04 | 2025-12-31 |
| SH601689 | 拓普集团 | 0.48% | 1.22 | 94.16 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.42% | 1.20 | 82.08 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.39% | 2.20 | 75.83 | 2025-12-31 |
| SH601963 | 重庆银行 | 0.35% | 6.41 | 69.42 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 0.33% | 2.79 | 65.82 | 2025-12-31 |
| SZ002126 | 银轮股份 | 0.33% | 1.73 | 65.39 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 0.32% | 0.52 | 63.53 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.4219 | -0.11% |
| 2026-08-21 | 1.4234 | +0.05% |
| 2026-08-20 | 1.4227 | -0.08% |
| 2026-08-19 | 1.4238 | -0.69% |
| 2026-08-18 | 1.4337 | +0.01% |
| 2026-08-17 | 1.4336 | +0.52% |
| 2026-08-14 | 1.4262 | +0.00% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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