持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
9
新增持仓
9
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 24.1% 降至 23.1%。新进了 9 只股票，包括恒瑞医药(1.6%)、中际旭创(1.5%)、立讯精密(1.5%) 等；退出了 9 只股票，包括格力电器(1.3%)、中科曙光(1.3%)、招商银行(2.0%) 等。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国平安
SH601318
|
持续持有 | 2.98% | 2.84% | +0.14% | -1.49万股 (-27.5%) | ↑1 |
|
宁德时代
SZ300750
|
持续持有 | 2.93% | 3.43% | -0.50% | -0.18万股 (-20.0%) | ↓1 |
|
紫金矿业
SH601899
|
持续持有 | 2.22% | 2.50% | -0.28% | -3.12万股 (-34.9%) | ↑1 |
|
贵州茅台
SH600519
|
持续持有 | 2.20% | 2.52% | -0.32% | -0.04万股 (-22.2%) | ↓1 |
|
美的集团
SZ000333
|
持续持有 | 2.01% | 1.97% | +0.04% | -0.54万股 (-18.9%) | ↑1 |
|
恒瑞医药
SH600276
|
新增 | 1.59% | - | - | 2.41万股 | 新进第6 |
|
中际旭创
SZ300308
|
新增 | 1.50% | - | - | 0.22万股 | 新进第7 |
|
国泰海通
SH601211
|
持续持有 | 1.48% | 1.45% | +0.03% | -1.59万股 (-19.7%) | ↓1 |
|
立讯精密
SZ002475
|
新增 | 1.48% | - | - | 2.36万股 | 新进第9 |
|
药明康德
SH603259
|
新增 | 1.45% | - | - | 1.44万股 | 新进第10 |
|
中信重工
SH601608
|
新增 | 0.67% | - | - | 9.14万股 | 新进第12 |
|
中国稀土
SZ000831
|
新增 | 0.67% | - | - | 1.30万股 | 新进第11 |
|
通富微电
SZ002156
|
新增 | 0.66% | - | - | 1.57万股 | 新进第14 |
|
晶晨股份
SH688099
|
新增 | 0.66% | - | - | 0.68万股 | 新进第13 |
|
信立泰
SZ002294
|
新增 | 0.64% | - | - | 1.16万股 | 新进第15 |
|
格力电器
SZ000651
|
不在前10 | - | 1.32% | - | - | 原第8 |
|
中科曙光
SH603019
|
不在前10 | - | 1.28% | - | - | 原第9 |
|
招商银行
SH600036
|
不在前10 | - | 2.05% | - | - | 原第5 |
|
北汽蓝谷
SH600733
|
不在前10 | - | 0.69% | - | - | 原第13 |
|
和辉光电
SH688538
|
不在前10 | - | 0.67% | - | - | 原第15 |
|
芯联集成
SH688469
|
不在前10 | - | 0.74% | - | - | 原第11 |
|
国睿科技
SH600562
|
不在前10 | - | 0.74% | - | - | 原第12 |
|
三棵树
SH603737
|
不在前10 | - | 0.67% | - | - | 原第14 |
|
工商银行
SH601398
|
不在前10 | - | 1.27% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性