持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 43.6% 提升至 48.2%。新进了 4 只股票，包括四方股份(5.6%)、隆基绿能(2.8%)、德业股份(2.7%) 等；退出了 4 只股票，包括奥特维(2.4%)、先导智能(4.4%)、大全能源(2.7%) 等。调仓方面，对 华友钴业 加仓明显，持仓占比提升 5.28 个百分点；同时减持了 东方电缆，占比下降 1.27 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 9.07% | 9.38% | -0.31% | -0.70万股 (-2.9%) | - |
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阳光电源
SZ300274
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持续持有 | 8.52% | 8.95% | -0.43% | -10.00万股 (-17.2%) | - |
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华友钴业
SH603799
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持续持有 | 7.79% | 2.51% | +5.28% | +70.00万股 (175.0%) | ↑5 |
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四方股份
SH601126
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新增 | 5.62% | - | - | 180.00万股 | 新进第4 |
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中矿资源
SZ002738
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持续持有 | 3.26% | 2.36% | +0.90% | -10.00万股 (-20.0%) | ↑5 |
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东方电缆
SH603606
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持续持有 | 3.10% | 4.37% | -1.27% | -15.00万股 (-23.1%) | ↓2 |
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隆基绿能
SH601012
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新增 | 2.83% | - | - | 150.00万股 | 新进第7 |
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亿纬锂能
SZ300014
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持续持有 | 2.73% | 2.60% | +0.13% | +10.00万股 (33.3%) | ↓1 |
|
德业股份
SH605117
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新增 | 2.68% | - | - | 30.00万股 | 新进第9 |
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赣锋锂业
SZ002460
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新增 | 2.61% | - | - | 40.00万股 | 新进第10 |
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奥特维
SH688516
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不在前10 | - | 2.39% | - | - | 原第9 |
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先导智能
SZ300450
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不在前10 | - | 4.44% | - | - | 原第3 |
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大全能源
SH688303
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不在前10 | - | 2.74% | - | - | 原第6 |
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聚和材料
SH688503
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不在前10 | - | 3.90% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性