基金详情
业绩比较基准
一年期银行定期存款利率(税后)+1%
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.6792
真实涨跌
-0.0238%
上期净值 (2026-09-03): 1.6796
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601857 | 中国石油 | 0.61% | 108.70 | 1325.05 | 2026-03-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 0.49% | 26.88 | 1075.20 | 2026-03-31 |
| SZ000975 | 山金国际 | 0.42% | 30.98 | 919.49 | 2026-03-31 |
| SZ000893 | 亚钾国际 | 0.41% | 14.54 | 888.39 | 2026-03-31 |
| SZ000830 | 鲁西化工 | 0.39% | 53.09 | 852.09 | 2026-03-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 0.39% | 23.81 | 861.92 | 2026-03-31 |
| SZ300037 | 新宙邦 | 0.29% | 11.42 | 643.17 | 2026-03-31 |
| SZ000792 | 盐湖股份 | 0.28% | 16.34 | 604.58 | 2026-03-31 |
| SH688778 | 厦钨新能 | 0.27% | 8.19 | 588.83 | 2026-03-31 |
| SH601872 | 招商轮船 | 0.26% | 35.41 | 579.31 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.6792 | -0.02% |
| 2026-09-03 | 1.6796 | +0.13% |
| 2026-09-02 | 1.6774 | -0.24% |
| 2026-09-01 | 1.6814 | -0.12% |
| 2026-08-31 | 1.6834 | +0.05% |
| 2026-08-28 | 1.6826 | +0.12% |
| 2026-08-27 | 1.6805 | +0.29% |
预测准确率统计
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