基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%
收益率
近1月
3.31%
近3月
11.76%
近6月
17.21%
近1年
26.89%
近3年
37.05%
今年以来
6.80%
成立以来
203.93%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
2.2197
真实涨跌
+0.6165%
上期净值 (2026-09-02): 2.2061
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688012 | 中微公司 | 2.48% | 9.04 | 2565.84 | 2025-12-31 |
| SH605123 | 派克新材 | 1.86% | 18.60 | 1932.54 | 2025-12-31 |
| SH603596 | 伯特利 | 1.84% | 37.28 | 1911.35 | 2025-12-31 |
| SH600489 | 中金黄金 | 1.77% | 78.70 | 1838.43 | 2025-12-31 |
| SH603296 | 华勤技术 | 1.77% | 20.18 | 1831.13 | 2025-12-31 |
| SZ001979 | 招商蛇口 | 1.73% | 207.60 | 1793.66 | 2025-12-31 |
| SZ300760 | 迈瑞医疗 | 1.65% | 9.00 | 1714.05 | 2025-12-31 |
| SZ000988 | 华工科技 | 1.63% | 21.29 | 1688.94 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 1.61% | 1.23 | 1666.92 | 2025-12-31 |
| SH688543 | 国科军工 | 1.58% | 26.33 | 1634.03 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 2.2197 | +0.62% |
| 2026-09-02 | 2.2061 | -1.23% |
| 2026-09-01 | 2.2336 | -0.68% |
| 2026-08-31 | 2.2489 | +0.08% |
| 2026-08-28 | 2.2472 | +0.83% |
| 2026-08-27 | 2.2287 | +1.55% |
| 2026-08-26 | 2.1947 | +0.16% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华泰柏瑞多策略混合A
vs
华泰柏瑞富利混合A
003175 - 004475
|
相似度 0.648
华泰柏瑞多策略混合A
vs
华泰柏瑞富利混合C
003175 - 014597
|
相似度 0.643
华泰柏瑞多策略混合A
vs
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A
003175 - 004010
|
相似度 0.224
华泰柏瑞多策略混合A
vs
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C
003175 - 004011
|
相似度 0.224
华泰柏瑞多策略混合A
vs
东方红中国优势混合
003175 - 001112
|
相似度 0.198
华泰柏瑞多策略混合A
vs
华泰柏瑞新利混合A
003175 - 001247
|
相似度 0.185