基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*30%+中证全债指数收益率*70%
收益率
近1月
0.17%
近3月
1.25%
近6月
1.30%
近1年
2.80%
近3年
6.09%
今年以来
0.54%
成立以来
57.75%
数据截至:2026-02-26
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.3111
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.3111
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 0.67% | 2.40 | 1464.00 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.50% | 16.00 | 1094.40 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 0.48% | 25.00 | 1047.75 | 2025-12-31 |
| SH601336 | 新华保险 | 0.48% | 15.00 | 1045.50 | 2025-12-31 |
| SZ000932 | 华菱钢铁 | 0.39% | 150.00 | 843.00 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 0.39% | 5.00 | 855.20 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 0.39% | 2.00 | 861.76 | 2025-12-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 0.38% | 79.99 | 832.72 | 2025-12-31 |
| SZ300136 | 信维通信 | 0.34% | 12.00 | 744.00 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 0.32% | 30.00 | 707.70 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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