基金详情
业绩比较基准
中证可转换债券指数收益率*70%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%+沪深300指数收益率*10%
收益率
近1月
-1.74%
近3月
12.11%
近6月
13.29%
近1年
27.80%
近3年
34.93%
今年以来
5.79%
成立以来
112.46%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-07
真实净值
2.3123
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.3123
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.66% | 13.53 | 8252.63 | 2025-12-31 |
| SH601336 | 新华保险 | 1.28% | 57.00 | 3972.90 | 2025-12-31 |
| SZ002736 | 国信证券 | 1.19% | 280.00 | 3673.60 | 2025-12-31 |
| SH601555 | 东吴证券 | 1.17% | 400.99 | 3632.99 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.11% | 8.00 | 3447.04 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 0.91% | 120.00 | 2830.80 | 2025-12-31 |
| SH601628 | 中国人寿 | 0.73% | 50.00 | 2275.00 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 0.69% | 10.00 | 2142.50 | 2025-12-31 |
| SZ002837 | 英维克 | 0.62% | 18.00 | 1924.02 | 2025-12-31 |
| SZ300136 | 信维通信 | 0.60% | 30.00 | 1860.00 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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