持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
1
持续持有
9
新增持仓
9
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 6.0% 提升至 6.4%。新进了 9 只股票，包括中际旭创(1.5%)、利柏特(0.7%)、江西铜业(0.6%) 等；退出了 9 只股票，包括恺英网络(0.5%)、ST华通(0.7%)、东航物流(0.4%) 等。调仓方面，减持了 东方电缆，持仓占比下降 0.56 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 1.51% | - | - | 0.90万股 | 新进第1 |
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利柏特
SH605167
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新增 | 0.73% | - | - | 16.23万股 | 新进第2 |
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江西铜业
SH600362
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新增 | 0.62% | - | - | 4.10万股 | 新进第3 |
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兴业银行
SH601166
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新增 | 0.60% | - | - | 10.38万股 | 新进第4 |
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东方电缆
SH603606
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持续持有 | 0.57% | 1.13% | -0.56% | -2.43万股 (-41.1%) | ↓4 |
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星环科技
SH688031
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新增 | 0.54% | - | - | 1.82万股 | 新进第6 |
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藏格矿业
SZ000408
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新增 | 0.53% | - | - | 2.28万股 | 新进第7 |
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山金国际
SZ000975
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新增 | 0.49% | - | - | 7.32万股 | 新进第8 |
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三一重工
SH600031
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新增 | 0.41% | - | - | 7.14万股 | 新进第9 |
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中国神华
SH601088
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新增 | 0.39% | - | - | 3.50万股 | 新进第10 |
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恺英网络
SZ002517
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不在前10 | - | 0.51% | - | - | 原第4 |
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ST华通
SZ002602
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不在前10 | - | 0.71% | - | - | 原第3 |
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东航物流
SH601156
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不在前10 | - | 0.40% | - | - | 原第10 |
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宁德时代
SZ300750
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不在前10 | - | 0.49% | - | - | 原第7 |
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紫金矿业
SH601899
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不在前10 | - | 0.48% | - | - | 原第8 |
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晶合集成
SH688249
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不在前10 | - | 0.50% | - | - | 原第6 |
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康龙化成
SZ300759
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不在前10 | - | 0.50% | - | - | 原第5 |
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浩洋股份
SZ300833
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不在前10 | - | 0.47% | - | - | 原第9 |
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华虹公司
SH688347
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不在前10 | - | 0.84% | - | - | 原第2 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性