持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 46.1% 降至 40.6%。新进了 6 只股票，包括大中矿业(4.3%)、天康生物(4.2%)、华峰化学(3.4%) 等；退出了 6 只股票，包括药明康德(5.0%)、海力风电(4.2%)、迈瑞医疗(5.3%) 等。调仓方面，对 牧原股份 加仓明显，持仓占比提升 2.17 个百分点；同时减持了 燕京啤酒，占比下降 1.14 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
牧原股份
SZ002714
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持续持有 | 6.96% | 4.79% | +2.17% | +27.13万股 (20.7%) | ↑3 |
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东方电缆
SH603606
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持续持有 | 6.49% | 6.80% | -0.31% | -14.77万股 (-10.6%) | ↓1 |
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大中矿业
SZ001203
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新增 | 4.29% | - | - | 160.69万股 | 新进第3 |
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天康生物
SZ002100
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新增 | 4.23% | - | - | 658.23万股 | 新进第4 |
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燕京啤酒
SZ000729
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持续持有 | 3.35% | 4.49% | -1.14% | -194.25万股 (-36.2%) | ↑1 |
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华峰化学
SZ002064
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新增 | 3.35% | - | - | 350.03万股 | 新进第6 |
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皖通高速
SH600012
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新增 | 3.17% | - | - | 245.19万股 | 新进第7 |
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鲁西化工
SZ000830
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新增 | 2.93% | - | - | 202.67万股 | 新进第8 |
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新城控股
SH601155
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持续持有 | 2.90% | 4.02% | -1.12% | -119.17万股 (-33.3%) | ↓1 |
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华鲁恒升
SH600426
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新增 | 2.89% | - | - | 105.61万股 | 新进第10 |
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药明康德
SH603259
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不在前10 | - | 4.96% | - | - | 原第3 |
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海力风电
SZ301155
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不在前10 | - | 4.18% | - | - | 原第7 |
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迈瑞医疗
SZ300760
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不在前10 | - | 5.28% | - | - | 原第2 |
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康龙化成
SZ300759
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不在前10 | - | 4.62% | - | - | 原第5 |
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阿特斯
SH688472
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不在前10 | - | 3.48% | - | - | 原第10 |
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华菱钢铁
SZ000932
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不在前10 | - | 3.53% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性