基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40%
收益率
近1月
-0.18%
近3月
6.26%
近6月
11.49%
近1年
27.58%
近3年
25.03%
今年以来
-0.52%
成立以来
169.70%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
2.355
真实涨跌
+0.2554%
上期净值 (2026-09-02): 2.349
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 8.41% | 30.98 | 1067.88 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 8.05% | 2.78 | 1022.45 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 6.16% | 11.43 | 781.81 | 2025-12-31 |
| SZ300433 | 蓝思科技 | 3.84% | 16.12 | 487.95 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 3.67% | 23.29 | 465.80 | 2025-12-31 |
| SH688002 | 睿创微纳 | 3.56% | 4.48 | 451.38 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 3.35% | 10.09 | 424.79 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 3.00% | 4.88 | 381.37 | 2025-12-31 |
| SZ000408 | 藏格矿业 | 2.95% | 4.44 | 374.74 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 2.78% | 14.96 | 352.91 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 2.355 | +0.26% |
| 2026-09-02 | 2.349 | -1.34% |
| 2026-09-01 | 2.381 | -1.61% |
| 2026-08-31 | 2.42 | +0.75% |
| 2026-08-28 | 2.402 | -0.95% |
| 2026-08-27 | 2.425 | +1.76% |
| 2026-08-26 | 2.383 | +0.59% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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