持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 42.4% 提升至 45.8%。新进了 3 只股票，包括美的集团(3.0%)、藏格矿业(3.0%)、华泰证券(2.8%)；退出了 3 只股票，包括深科技(2.8%)、工业富联(3.6%)、兆易创新(2.5%)。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 2.38 个百分点；同时减持了 宁德时代，占比下降 1.12 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 8.41% | 7.53% | +0.88% | -6.51万股 (-17.4%) | ↑1 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 8.05% | 9.17% | -1.12% | -0.56万股 (-16.8%) | ↓1 |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 6.16% | 3.78% | +2.38% | +1.38万股 (13.7%) | - |
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蓝思科技
SZ300433
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持续持有 | 3.84% | 3.68% | +0.16% | 不变 | ↑1 |
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洛阳钼业
SH603993
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持续持有 | 3.67% | 3.74% | -0.07% | -11.63万股 (-33.3%) | ↓1 |
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睿创微纳
SH688002
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持续持有 | 3.56% | 2.70% | +0.86% | 不变 | ↑3 |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 3.35% | 2.78% | +0.57% | 不变 | ↑1 |
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美的集团
SZ000333
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新增 | 3.00% | - | - | 4.88万股 | 新进第8 |
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藏格矿业
SZ000408
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新增 | 2.95% | - | - | 4.44万股 | 新进第9 |
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华泰证券
SH601688
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新增 | 2.78% | - | - | 14.96万股 | 新进第10 |
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深科技
SZ000021
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不在前10 | - | 2.81% | - | - | 原第7 |
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工业富联
SH601138
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不在前10 | - | 3.64% | - | - | 原第6 |
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兆易创新
SH603986
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不在前10 | - | 2.55% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性