基金详情
业绩比较基准
50%*沪深300指数收益率+50%*中证综合债指数收益率
收益率
近1月
0.20%
近3月
1.66%
近6月
4.85%
近1年
20.83%
近3年
33.97%
今年以来
0.06%
成立以来
76.86%
数据截至:2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.558
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.558
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601288 | 农业银行 | 1.52% | 9.22 | 70.81 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 1.23% | 7.25 | 57.49 | 2025-12-31 |
| SH688047 | 龙芯中科 | 0.88% | 0.31 | 40.84 | 2025-12-31 |
| SH601225 | 陕西煤业 | 0.80% | 1.75 | 37.31 | 2025-12-31 |
| SH601898 | 中煤能源 | 0.78% | 2.91 | 36.20 | 2025-12-31 |
| SH601988 | 中国银行 | 0.66% | 5.37 | 30.77 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 0.65% | 0.30 | 30.32 | 2025-12-31 |
| SZ002294 | 信立泰 | 0.55% | 0.52 | 25.77 | 2025-12-31 |
| SH688506 | 百利天恒 | 0.46% | 0.07 | 21.55 | 2025-12-31 |
| SH688608 | 恒玄科技 | 0.46% | 0.09 | 21.24 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.558 | -2.30% |
预测准确率统计
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