基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%
收益率
近1月
0.83%
近3月
3.18%
近6月
7.01%
近1年
18.25%
近3年
13.45%
今年以来
-0.71%
成立以来
75.14%
数据截至:2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.5638
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.5638
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.54% | 1.85 | 679.43 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.93% | 0.72 | 439.20 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.21% | 0.24 | 330.52 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.06% | 4.51 | 308.48 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.91% | 0.66 | 286.10 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.89% | 3.63 | 283.68 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.57% | 5.57 | 234.50 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.54% | 6.69 | 230.60 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 1.37% | 8.87 | 205.61 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 1.26% | 3.33 | 188.84 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
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