持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
7
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 35.6% 降至 13.8%。新进了 7 只股票，包括中国平安(1.7%)、交通银行(1.5%)、华泰证券(1.4%) 等；退出了 7 只股票，包括宁波银行(2.8%)、新和成(4.2%)、新华保险(4.1%) 等。调仓方面，减持了 美的集团，持仓占比下降 2.08 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国平安
SH601318
|
新增 | 1.67% | - | - | 0.96万股 | 新进第1 |
|
江苏金租
SH600901
|
持续持有 | 1.63% | 2.93% | -1.30% | +3.15万股 (43.1%) | ↑6 |
|
交通银行
SH601328
|
新增 | 1.52% | - | - | 8.21万股 | 新进第3 |
|
华泰证券
SH601688
|
新增 | 1.45% | - | - | 2.42万股 | 新进第4 |
|
赤峰黄金
SH600988
|
持续持有 | 1.42% | 3.33% | -1.91% | +0.20万股 (12.6%) | ↑2 |
|
美的集团
SZ000333
|
持续持有 | 1.31% | 3.39% | -2.08% | 不变 | ↓1 |
|
兴业银行
SH601166
|
新增 | 1.24% | - | - | 2.32万股 | 新进第7 |
|
中信特钢
SZ000708
|
新增 | 1.21% | - | - | 2.89万股 | 新进第8 |
|
新媒股份
SZ300770
|
新增 | 1.20% | - | - | 1.11万股 | 新进第9 |
|
国光股份
SZ002749
|
新增 | 1.15% | - | - | 3.39万股 | 新进第10 |
|
宁波银行
SZ002142
|
不在前10 | - | 2.82% | - | - | 原第10 |
|
新和成
SZ002001
|
不在前10 | - | 4.23% | - | - | 原第2 |
|
新华保险
SH601336
|
不在前10 | - | 4.07% | - | - | 原第3 |
|
泸州老窖
SZ000568
|
不在前10 | - | 3.36% | - | - | 原第6 |
|
滨江集团
SZ002244
|
不在前10 | - | 5.09% | - | - | 原第1 |
|
南京银行
SH601009
|
不在前10 | - | 2.93% | - | - | 原第9 |
|
山西汾酒
SH600809
|
不在前10 | - | 3.43% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性