基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×60%+中债总全价指数收益率×40%
收益率
近1月
-7.51%
近3月
-4.19%
近6月
-13.20%
近1年
0.41%
近3年
17.92%
今年以来
-11.11%
成立以来
20.31%
数据截至:2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1059
真实涨跌
-1.7764%
上期净值 (2026-09-04): 1.1259
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300803 | 指南针 | 8.42% | 3.30 | 431.87 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 8.24% | 6.18 | 422.71 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 8.20% | 14.66 | 420.89 | 2025-12-31 |
| SZ300033 | 同花顺 | 8.16% | 1.30 | 418.83 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 7.98% | 17.66 | 409.36 | 2025-12-31 |
| SH601336 | 新华保险 | 7.61% | 5.60 | 390.32 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 5.92% | 12.88 | 303.84 | 2025-12-31 |
| SH601689 | 拓普集团 | 5.50% | 3.66 | 282.48 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 5.23% | 13.05 | 268.18 | 2025-12-31 |
| SH601100 | 恒立液压 | 4.61% | 2.15 | 236.31 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.1059 | -1.78% |
| 2026-09-04 | 1.1259 | +1.00% |
| 2026-09-03 | 1.1147 | +1.09% |
| 2026-09-02 | 1.1027 | -2.33% |
| 2026-09-01 | 1.129 | +0.22% |
| 2026-08-31 | 1.1265 | +0.04% |
| 2026-08-28 | 1.1261 | -0.44% |
预测准确率统计
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