基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×60%+中债总全价指数收益率×40%
收益率
近1月
-6.79%
近3月
-2.51%
近6月
-9.02%
近1年
10.06%
近3年
-27.01%
今年以来
-10.48%
成立以来
2.05%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.9896
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.9896
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601688 | 华泰证券 | 8.90% | 251.88 | 5941.85 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 8.15% | 234.80 | 5442.66 | 2025-12-31 |
| SZ300033 | 同花顺 | 8.14% | 16.88 | 5438.40 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 8.08% | 188.00 | 5397.48 | 2025-12-31 |
| SH601336 | 新华保险 | 7.86% | 75.35 | 5251.90 | 2025-12-31 |
| SZ300803 | 指南针 | 7.62% | 38.88 | 5088.23 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 5.31% | 51.88 | 3548.59 | 2025-12-31 |
| SH601066 | 中信建投 | 5.11% | 127.50 | 3413.18 | 2025-12-31 |
| SZ002126 | 银轮股份 | 4.81% | 85.00 | 3213.00 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 4.54% | 261.66 | 3030.02 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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