持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
7
新增持仓
8
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 24.3% 提升至 26.4%。新进了 7 只股票，包括美的集团(3.6%)、宁波银行(2.4%)、TCL科技(2.4%) 等；退出了 8 只股票，包括宁德时代(2.9%)、苏盐井神(1.0%)、齐鲁银行(2.4%) 等。调仓方面，对 招商银行 加仓明显，持仓占比提升 0.90 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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美的集团
SZ000333
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新增 | 3.59% | - | - | 209.40万股 | 新进第1 |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 3.11% | 2.42% | +0.69% | 不变 | ↑1 |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 3.09% | 2.19% | +0.90% | +78.90万股 (30.8%) | ↑4 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 2.76% | 2.37% | +0.39% | -14.85万股 (-3.9%) | ↑1 |
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宁波银行
SZ002142
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新增 | 2.40% | - | - | 389.63万股 | 新进第5 |
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TCL科技
SZ000100
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新增 | 2.35% | - | - | 2360.59万股 | 新进第7 |
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京东方A
SZ000725
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新增 | 2.35% | - | - | 2543.16万股 | 新进第6 |
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上海银行
SH601229
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新增 | 2.30% | - | - | 1038.61万股 | 新进第8 |
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三美股份
SH603379
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新增 | 2.29% | - | - | 172.07万股 | 新进第9 |
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中国太保
SH601601
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新增 | 2.21% | - | - | 240.37万股 | 新进第10 |
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宁德时代
SZ300750
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不在前10 | - | 2.92% | - | - | 原第1 |
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苏盐井神
SH603299
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不在前10 | - | 1.00% | - | - | 原第11 |
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齐鲁银行
SH601665
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不在前10 | - | 2.41% | - | - | 原第4 |
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安培龙
SZ301413
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不在前10 | - | 1.97% | - | - | 原第10 |
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泸州老窖
SZ000568
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不在前10 | - | 2.16% | - | - | 原第8 |
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华虹公司
SH688347
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不在前10 | - | 2.46% | - | - | 原第2 |
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兆易创新
SH603986
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不在前10 | - | 2.24% | - | - | 原第6 |
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山西汾酒
SH600809
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不在前10 | - | 2.12% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性