持仓变动分析
对比报告期：2025-09-30 vs 2025-06-30
4
持续持有
6
新增持仓
34
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-09-30)相比上季度(2025-06-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 6.6% 降至 2.7%。新进了 6 只股票，包括宁德时代(0.3%)、松原安全(0.3%)、贵州茅台(0.3%) 等；退出了 34 只股票，包括恒瑞医药(0.1%)、蓝黛科技(0.1%)、柳工(0.1%) 等。调仓方面，减持了 比亚迪，持仓占比下降 0.61 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
比亚迪
SZ002594
|
持续持有 | 0.42% | 1.03% | -0.61% | +0.16万股 (400.0%) | - |
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上汽集团
SH600104
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持续持有 | 0.42% | 0.22% | +0.20% | +1.07万股 (594.4%) | ↑7 |
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宁德时代
SZ300750
|
新增 | 0.31% | - | - | 0.04万股 | 新进第3 |
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松原安全
SZ300893
|
新增 | 0.31% | - | - | 0.40万股 | 新进第4 |
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贵州茅台
SH600519
|
新增 | 0.28% | - | - | 0.01万股 | 新进第5 |
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爱柯迪
SH600933
|
持续持有 | 0.24% | 0.07% | +0.17% | +0.49万股 (816.7%) | ↑26 |
|
中国联通
SH600050
|
持续持有 | 0.21% | 0.27% | -0.06% | +1.34万股 (203.0%) | ↓2 |
|
潍柴动力
SZ000338
|
新增 | 0.19% | - | - | 0.70万股 | 新进第8 |
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扬农化工
SH600486
|
新增 | 0.18% | - | - | 0.13万股 | 新进第9 |
|
分众传媒
SZ002027
|
新增 | 0.17% | - | - | 1.10万股 | 新进第10 |
|
恒瑞医药
SH600276
|
不在前10 | - | 0.12% | - | - | 原第22 |
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蓝黛科技
SZ002765
|
不在前10 | - | 0.14% | - | - | 原第16 |
|
柳工
SZ000528
|
不在前10 | - | 0.15% | - | - | 原第15 |
|
伯特利
SH603596
|
不在前10 | - | 0.24% | - | - | 原第7 |
|
中国汽研
SH601965
|
不在前10 | - | 0.14% | - | - | 原第18 |
|
豪威集团
SH603501
|
不在前10 | - | 0.10% | - | - | 原第28 |
|
海尔智家
SH600690
|
不在前10 | - | 0.11% | - | - | 原第24 |
|
中大力德
SZ002896
|
不在前10 | - | 0.12% | - | - | 原第23 |
|
欧派家居
SH603833
|
不在前10 | - | 0.13% | - | - | 原第21 |
|
宁波高发
SH603788
|
不在前10 | - | 0.05% | - | - | 原第36 |
|
索菲亚
SZ002572
|
不在前10 | - | 0.11% | - | - | 原第25 |
|
立讯精密
SZ002475
|
不在前10 | - | 0.11% | - | - | 原第26 |
|
中国银行
SH601988
|
不在前10 | - | 0.26% | - | - | 原第6 |
|
威孚高科
SZ000581
|
不在前10 | - | 0.18% | - | - | 原第12 |
|
新钢股份
SH600782
|
不在前10 | - | 0.03% | - | - | 原第38 |
|
工商银行
SH601398
|
不在前10 | - | 0.31% | - | - | 原第3 |
|
中国船舶
SH600150
|
不在前10 | - | 0.10% | - | - | 原第27 |
|
航宇科技
SH688239
|
不在前10 | - | 0.14% | - | - | 原第19 |
|
宇通客车
SH600066
|
不在前10 | - | 0.50% | - | - | 原第2 |
|
长江电力
SH600900
|
不在前10 | - | 0.19% | - | - | 原第11 |
|
中国重汽
SZ000951
|
不在前10 | - | 0.08% | - | - | 原第30 |
|
平安银行
SZ000001
|
不在前10 | - | 0.05% | - | - | 原第37 |
|
罗莱生活
SZ002293
|
不在前10 | - | 0.16% | - | - | 原第14 |
|
京东方A
SZ000725
|
不在前10 | - | 0.09% | - | - | 原第29 |
|
银轮股份
SZ002126
|
不在前10 | - | 0.21% | - | - | 原第10 |
|
国电南瑞
SH600406
|
不在前10 | - | 0.17% | - | - | 原第13 |
|
三一重工
SH600031
|
不在前10 | - | 0.06% | - | - | 原第34 |
|
招商银行
SH600036
|
不在前10 | - | 0.14% | - | - | 原第17 |
|
美利信
SZ301307
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不在前10 | - | 0.06% | - | - | 原第33 |
|
杰克股份
SH603337
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不在前10 | - | 0.06% | - | - | 原第35 |
|
南山智尚
SZ300918
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不在前10 | - | 0.07% | - | - | 原第31 |
|
中国平安
SH601318
|
不在前10 | - | 0.13% | - | - | 原第20 |
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福达股份
SH603166
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不在前10 | - | 0.24% | - | - | 原第8 |
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农业银行
SH601288
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不在前10 | - | 0.30% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性