持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 51.5% 提升至 54.7%。新进了 3 只股票，包括中信证券(6.0%)、中国太保(4.1%)、国泰海通(3.0%)；退出了 3 只股票，包括宁德时代(5.7%)、新华保险(3.1%)、五粮液(3.2%)。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 2.78 个百分点；同时减持了 广发证券，占比下降 1.06 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 7.64% | 4.86% | +2.78% | +1.70万股 (22.7%) | ↑5 |
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山西汾酒
SH600809
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持续持有 | 7.06% | 7.63% | -0.57% | +0.04万股 (1.2%) | - |
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泸州老窖
SZ000568
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持续持有 | 7.01% | 7.68% | -0.67% | +0.02万股 (0.4%) | ↓2 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 6.20% | 4.76% | +1.44% | +0.09万股 (32.1%) | ↑3 |
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中信证券
SH600030
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新增 | 6.05% | - | - | 17.33万股 | 新进第5 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 5.69% | 5.49% | +0.20% | -2.25万股 (-14.2%) | ↓1 |
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广发证券
SZ000776
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持续持有 | 4.81% | 5.87% | -1.06% | -4.41万股 (-19.7%) | ↓4 |
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中国太保
SH601601
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新增 | 4.12% | - | - | 8.09万股 | 新进第8 |
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东方证券
SH600958
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持续持有 | 3.09% | 3.14% | -0.05% | 不变 | - |
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国泰海通
SH601211
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新增 | 3.00% | - | - | 12.00万股 | 新进第10 |
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宁德时代
SZ300750
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不在前10 | - | 5.73% | - | - | 原第4 |
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新华保险
SH601336
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不在前10 | - | 3.11% | - | - | 原第10 |
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五粮液
SZ000858
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不在前10 | - | 3.19% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性