持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
1
新增持仓
1
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 20.3% 提升至 21.2%。新进了 1 只股票，包括长江电力(0.9%)；退出了 1 只股票，包括药明康德(1.3%)。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 0.92 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 5.34% | 5.77% | -0.43% | -0.02万股 (-2.4%) | - |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 2.91% | 1.99% | +0.92% | +1.42万股 (18.7%) | ↑1 |
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万华化学
SH600309
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持续持有 | 2.60% | 2.27% | +0.33% | 不变 | ↓1 |
|
紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 2.41% | 1.90% | +0.51% | +1.25万股 (9.2%) | - |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 1.68% | 1.62% | +0.06% | 不变 | ↑1 |
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中国中免
SH601888
|
持续持有 | 1.61% | 1.23% | +0.38% | 不变 | ↑3 |
|
伊利股份
SH600887
|
持续持有 | 1.26% | 1.21% | +0.05% | 不变 | ↑3 |
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恒瑞医药
SH600276
|
持续持有 | 1.25% | 1.64% | -0.39% | -0.38万股 (-7.9%) | ↓3 |
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三一重工
SH600031
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持续持有 | 1.19% | 1.32% | -0.13% | 不变 | ↓1 |
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长江电力
SH600900
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新增 | 0.92% | - | - | 7.13万股 | 新进第10 |
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药明康德
SH603259
|
不在前10 | - | 1.33% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性