国泰鑫策略价值灵活配置混合A - 持仓分析

002197 · 混合型-灵活 · 基金经理: 魏伟

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持仓变动分析

对比报告期：2023-12-31 vs 2023-09-30

5 持续持有

62 新增持仓

5 退出前10

选择对比季度：

24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2

持仓变化解读

本季度(2023-12-31)相比上季度(2023-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 7.3% 提升至 22.0%。新进了 62 只股票，包括立讯精密(1.0%)、智飞生物(0.8%)、恒瑞医药(0.8%) 等；退出了 5 只股票，包括传音控股(0.7%)、招商蛇口(0.6%)、华旺科技(0.8%) 等。调仓方面，减持了百克生物，持仓占比下降 0.54 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。

持仓变动明细

股票	变动类型	当前占比	上期占比	占比变化	股数变化	排名变化
立讯精密 SZ002475	新增	0.99%	-	-	1.52万股	新进第1
智飞生物 SZ300122	新增	0.85%	-	-	0.74万股	新进第2
恒瑞医药 SH600276	新增	0.79%	-	-	0.93万股	新进第3
中国移动 SH600941	持续持有	0.75%	0.86%	-0.11%	-0.05万股 (-11.1%)	↓2
紫金矿业 SH601899	新增	0.65%	-	-	2.79万股	新进第5
九安医疗 SZ002432	新增	0.56%	-	-	0.79万股	新进第6
伊利股份 SH600887	新增	0.55%	-	-	1.09万股	新进第7
三花智控 SZ002050	新增	0.49%	-	-	0.88万股	新进第8
赛轮轮胎 SH601058	持续持有	0.46%	0.63%	-0.17%	-0.44万股 (-17.5%)	-
百克生物 SH688276	持续持有	0.40%	0.94%	-0.54%	-0.35万股 (-47.3%)	↓10
臻镭科技 SH688270	新增	0.40%	-	-	0.31万股	新进第10
中国石油 SH601857	持续持有	0.39%	0.69%	-0.30%	-1.46万股 (-33.3%)	↓6
峰岹科技 SH688279	新增	0.37%	-	-	0.16万股	新进第13
药康生物 SH688046	新增	0.36%	-	-	0.96万股	新进第14
兆威机电 SZ003021	新增	0.34%	-	-	0.19万股	新进第17
怡和嘉业 SZ301367	新增	0.34%	-	-	0.15万股	新进第15
诺唯赞 SH688105	新增	0.34%	-	-	0.56万股	新进第16
苑东生物 SH688513	新增	0.33%	-	-	0.28万股	新进第18
泰胜风能 SZ300129	新增	0.32%	-	-	1.57万股	新进第19
派林生物 SZ000403	新增	0.32%	-	-	0.62万股	新进第20
平高电气 SH600312	新增	0.32%	-	-	1.32万股	新进第21
大金重工 SZ002487	新增	0.31%	-	-	0.62万股	新进第23
东威科技 SH688700	新增	0.31%	-	-	0.27万股	新进第22
人福医药 SH600079	新增	0.31%	-	-	0.67万股	新进第24
阿科力 SH603722	新增	0.31%	-	-	0.31万股	新进第25
中国太保 SH601601	新增	0.30%	-	-	0.66万股	新进第26
瑞联新材 SH688550	新增	0.30%	-	-	0.40万股	新进第29
老百姓 SH603883	新增	0.30%	-	-	0.54万股	新进第33
长江电力 SH600900	新增	0.30%	-	-	0.69万股	新进第31
财通证券 SH601108	新增	0.30%	-	-	2.04万股	新进第27
石头科技 SH688169	新增	0.30%	-	-	0.06万股	新进第32
科达制造 SH600499	新增	0.30%	-	-	1.51万股	新进第30
迈威生物 SH688062	新增	0.30%	-	-	0.49万股	新进第28
万华化学 SH600309	持续持有	0.29%	0.59%	-0.30%	-0.14万股 (-41.2%)	↓25
奥泰生物 SH688606	新增	0.29%	-	-	0.22万股	新进第34
神州细胞 SH688520	新增	0.29%	-	-	0.29万股	新进第36
贵州三力 SH603439	新增	0.28%	-	-	0.79万股	新进第38
通富微电 SZ002156	新增	0.28%	-	-	0.65万股	新进第37
英科医疗 SZ300677	新增	0.28%	-	-	0.63万股	新进第40
宁沪高速 SH600377	新增	0.28%	-	-	1.45万股	新进第39
皖仪科技 SH688600	新增	0.27%	-	-	0.71万股	新进第43
昆药集团 SH600422	新增	0.27%	-	-	0.70万股	新进第45
芯源微 SH688037	新增	0.27%	-	-	0.11万股	新进第42
三生国健 SH688336	新增	0.27%	-	-	0.63万股	新进第41
济川药业 SH600566	新增	0.27%	-	-	0.46万股	新进第44
西藏药业 SH600211	新增	0.26%	-	-	0.28万股	新进第48
金域医学 SH603882	新增	0.26%	-	-	0.22万股	新进第47
太极集团 SH600129	新增	0.26%	-	-	0.30万股	新进第46
盘龙药业 SZ002864	新增	0.25%	-	-	0.34万股	新进第50
儒竞科技 SZ301525	新增	0.25%	-	-	0.16万股	新进第49
中熔电气 SZ301031	新增	0.25%	-	-	0.10万股	新进第51
富临精工 SZ300432	新增	0.24%	-	-	1.24万股	新进第53
澜起科技 SH688008	新增	0.24%	-	-	0.22万股	新进第52
金凯生科 SZ301509	新增	0.23%	-	-	0.19万股	新进第55
信濠光电 SZ301051	新增	0.23%	-	-	0.19万股	新进第54
格科微 SH688728	新增	0.22%	-	-	0.57万股	新进第56
农业银行 SH601288	新增	0.21%	-	-	3.02万股	新进第57
成都银行 SH601838	新增	0.20%	-	-	0.93万股	新进第58
健之佳 SH605266	新增	0.20%	-	-	0.18万股	新进第60
航天彩虹 SZ002389	新增	0.20%	-	-	0.57万股	新进第59
康缘药业 SH600557	新增	0.19%	-	-	0.48万股	新进第62
爱博医疗 SH688050	新增	0.19%	-	-	0.06万股	新进第61
国药股份 SH600511	新增	0.18%	-	-	0.33万股	新进第64
海泰新光 SH688677	新增	0.18%	-	-	0.18万股	新进第65
汇顶科技 SH603160	新增	0.18%	-	-	0.14万股	新进第63
奥赛康 SZ002755	新增	0.16%	-	-	0.78万股	新进第66
久祺股份 SZ300994	新增	0.15%	-	-	0.53万股	新进第67
传音控股 SH688036	不在前10	-	0.73%	-	-	原第5
招商蛇口 SZ001979	不在前10	-	0.63%	-	-	原第8
华旺科技 SH605377	不在前10	-	0.83%	-	-	原第3
中信证券 SH600030	不在前10	-	0.79%	-	-	原第4
江苏银行 SH600919	不在前10	-	0.66%	-	-	原第7

说明

红色表示占比增加或排名上升
绿色表示占比减少或排名下降
橙色表示股票已退出前10大持仓
数据来源于基金季报，可能存在滞后性