持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 42.7% 降至 35.9%。新进了 6 只股票，包括浙江鼎力(3.8%)、中国太保(3.4%)、中信证券(3.3%) 等；退出了 6 只股票，包括博迁新材(9.6%)、紫金矿业(3.9%)、中矿资源(3.8%) 等。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国巨石
SH600176
|
持续持有 | 4.68% | 4.65% | +0.03% | 不变 | ↑1 |
|
华泰证券
SH601688
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持续持有 | 4.33% | 3.92% | +0.41% | 不变 | ↑1 |
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山金国际
SZ000975
|
持续持有 | 3.90% | 3.59% | +0.31% | 不变 | ↑3 |
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浙江鼎力
SH603338
|
新增 | 3.81% | - | - | 7.21万股 | 新进第4 |
|
中国太保
SH601601
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新增 | 3.39% | - | - | 8.66万股 | 新进第5 |
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中信证券
SH600030
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新增 | 3.33% | - | - | 12.44万股 | 新进第6 |
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中国国航
SH601111
|
新增 | 3.22% | - | - | 36.79万股 | 新进第7 |
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中国人寿
SH601628
|
新增 | 3.13% | - | - | 7.36万股 | 新进第8 |
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华新建材
SH600801
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新增 | 3.08% | - | - | 13.46万股 | 新进第9 |
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东方财富
SZ300059
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持续持有 | 3.00% | 3.27% | -0.27% | +0.70万股 (5.3%) | - |
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博迁新材
SH605376
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不在前10 | - | 9.63% | - | - | 原第1 |
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紫金矿业
SH601899
|
不在前10 | - | 3.86% | - | - | 原第4 |
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中矿资源
SZ002738
|
不在前10 | - | 3.76% | - | - | 原第5 |
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三一重工
SH600031
|
不在前10 | - | 3.44% | - | - | 原第7 |
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华夏航空
SZ002928
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不在前10 | - | 3.34% | - | - | 原第8 |
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华大智造
SH688114
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不在前10 | - | 3.28% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性