基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+中债综合全价(总值)指数收益率*50%
收益率
近1月
12.92%
近3月
40.07%
近6月
56.31%
近1年
85.87%
近3年
113.43%
今年以来
25.87%
成立以来
389.40%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
3.881
真实涨跌
-2.0197%
上期净值 (2026-09-01): 3.961
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000807 | 云铝股份 | 5.24% | 20.07 | 659.10 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 4.84% | 49.78 | 608.31 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 4.81% | 17.54 | 604.60 | 2025-12-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 4.58% | 18.34 | 576.43 | 2025-12-31 |
| SZ000703 | 恒逸石化 | 4.40% | 51.35 | 553.04 | 2025-12-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 3.54% | 14.26 | 445.48 | 2025-12-31 |
| SH600489 | 中金黄金 | 3.52% | 18.97 | 443.14 | 2025-12-31 |
| SH600115 | 中国东航 | 3.36% | 70.50 | 423.00 | 2025-12-31 |
| SH600389 | 江山股份 | 3.33% | 16.58 | 419.14 | 2025-12-31 |
| SZ002683 | 广东宏大 | 3.31% | 8.71 | 416.34 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 3.881 | -2.02% |
| 2026-09-01 | 3.961 | -0.55% |
| 2026-08-31 | 3.983 | -0.33% |
| 2026-08-28 | 3.996 | +1.81% |
| 2026-08-27 | 3.925 | +2.72% |
| 2026-08-26 | 3.821 | +0.55% |
| 2026-08-25 | 3.8 | -0.89% |
预测准确率统计
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