基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*45%+中证香港100指数收益率*20%+中国战略新兴产业成份指数收益率*5%+中债综合全价(总值)指数收益率*30%
收益率
近1月
5.22%
近3月
30.05%
近6月
51.90%
近1年
92.28%
近3年
112.54%
今年以来
21.49%
成立以来
112.54%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.2212
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2212
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000807 | 云铝股份 | 5.27% | 36.97 | 1214.09 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 4.90% | 32.74 | 1128.55 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 4.28% | 80.55 | 984.32 | 2025-12-31 |
| SZ000703 | 恒逸石化 | 4.19% | 89.59 | 964.88 | 2025-12-31 |
| SH600711 | 盛屯矿业 | 3.73% | 56.65 | 858.81 | 2025-12-31 |
| SZ000975 | 山金国际 | 3.69% | 34.93 | 849.85 | 2025-12-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 3.57% | 26.31 | 821.92 | 2025-12-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 3.46% | 25.34 | 796.44 | 2025-12-31 |
| SZ00670 | 中国东方航空股份 | 3.46% | 165.40 | 796.26 | 2025-12-31 |
| SZ002683 | 广东宏大 | 3.18% | 15.30 | 731.34 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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