持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
1
新增持仓
1
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 64.4% 提升至 69.0%。新进了 1 只股票，包括中国东航(5.2%)；退出了 1 只股票，包括中国石油(4.0%)。调仓方面，对 中国太保 加仓明显，持仓占比提升 1.56 个百分点；同时减持了 锡业股份，占比下降 0.63 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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山东黄金
SH600547
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持续持有 | 10.03% | 9.68% | +0.35% | +61.48万股 (26.7%) | ↑1 |
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兴业银锡
SZ000426
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持续持有 | 9.89% | 9.76% | +0.13% | +35.15万股 (12.7%) | ↓1 |
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锡业股份
SZ000960
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持续持有 | 7.55% | 8.18% | -0.63% | -25.61万股 (-7.8%) | - |
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华泰证券
SH601688
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持续持有 | 7.34% | 7.27% | +0.07% | +38.41万股 (12.3%) | - |
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中金黄金
SH600489
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持续持有 | 7.03% | 6.93% | +0.10% | +43.76万股 (14.8%) | - |
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中国太保
SH601601
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持续持有 | 6.21% | 4.65% | +1.56% | +43.14万股 (34.9%) | ↑1 |
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赛轮轮胎
SH601058
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持续持有 | 6.14% | 5.98% | +0.16% | +38.41万股 (9.9%) | ↓1 |
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中国东航
SH600115
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新增 | 5.22% | - | - | 979.66万股 | 新进第8 |
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海南橡胶
SH601118
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持续持有 | 4.94% | 4.03% | +0.91% | +252.09万股 (36.1%) | ↓1 |
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招商轮船
SH601872
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持续持有 | 4.68% | 3.91% | +0.77% | +174.29万股 (42.3%) | - |
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中国石油
SH601857
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不在前10 | - | 4.00% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性