基金详情
业绩比较基准
中证全债指数收益率
收益率
近1月
0.49%
近3月
5.42%
近6月
5.32%
近1年
12.57%
近3年
11.98%
今年以来
2.23%
成立以来
70.17%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.2382
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2382
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601601 | 中国太保 | 0.99% | 3.50 | 146.69 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 0.93% | 0.32 | 137.88 | 2025-12-31 |
| SZ002558 | 巨人网络 | 0.88% | 3.00 | 129.87 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.87% | 0.35 | 128.54 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.82% | 3.50 | 120.65 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 0.78% | 3.50 | 114.94 | 2025-12-31 |
| SZ002812 | 恩捷股份 | 0.77% | 2.00 | 113.28 | 2025-12-31 |
| SZ002517 | 恺英网络 | 0.74% | 5.00 | 109.35 | 2025-12-31 |
| SH600595 | 中孚实业 | 0.64% | 12.00 | 94.20 | 2025-12-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 0.64% | 3.00 | 93.72 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.2382 | -1.16% |
预测准确率统计
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