持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 44.9% 提升至 48.0%。新进了 6 只股票，包括振华股份(5.0%)、兆易创新(4.6%)、伯特利(4.4%) 等；退出了 6 只股票，包括小商品城(3.8%)、科伦药业(3.3%)、海南华铁(3.5%) 等。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中国船舶
SH600150
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持续持有 | 9.11% | 8.95% | +0.16% | -2.00万股 (-7.3%) | - |
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振华股份
SH603067
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新增 | 5.00% | - | - | 16.22万股 | 新进第2 |
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兆易创新
SH603986
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新增 | 4.59% | - | - | 2.00万股 | 新进第3 |
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伯特利
SH603596
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新增 | 4.39% | - | - | 8.00万股 | 新进第4 |
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海天瑞声
SH688787
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持续持有 | 4.35% | 4.24% | +0.11% | 不变 | ↓2 |
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分众传媒
SZ002027
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持续持有 | 4.34% | 4.16% | +0.18% | 不变 | ↓3 |
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易点天下
SZ301171
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新增 | 4.34% | - | - | 10.00万股 | 新进第6 |
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山东黄金
SH600547
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持续持有 | 4.14% | 3.69% | +0.45% | 不变 | - |
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高能环境
SH603588
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新增 | 4.13% | - | - | 50.00万股 | 新进第9 |
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方邦股份
SH688020
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新增 | 3.64% | - | - | 5.00万股 | 新进第10 |
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小商品城
SH600415
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不在前10 | - | 3.83% | - | - | 原第6 |
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科伦药业
SZ002422
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不在前10 | - | 3.31% | - | - | 原第10 |
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海南华铁
SH603300
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不在前10 | - | 3.54% | - | - | 原第9 |
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紫金矿业
SH601899
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不在前10 | - | 5.53% | - | - | 原第2 |
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新国都
SZ300130
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不在前10 | - | 3.89% | - | - | 原第5 |
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中兴通讯
SZ000063
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不在前10 | - | 3.72% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性