持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 12.5% 降至 12.0%。新进了 5 只股票，包括立讯精密(1.6%)、京东方A(1.4%)、兆易创新(1.4%) 等；退出了 5 只股票，包括山金国际(1.2%)、传音控股(1.0%)、工业富联(1.4%) 等。调仓方面，减持了 新宙邦，持仓占比下降 0.76 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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兴业银行
SH601166
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持续持有 | 1.55% | 1.47% | +0.08% | 不变 | ↑1 |
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立讯精密
SZ002475
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新增 | 1.55% | - | - | 1.96万股 | 新进第2 |
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京东方A
SZ000725
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新增 | 1.45% | - | - | 24.68万股 | 新进第3 |
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兆易创新
SH603986
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新增 | 1.35% | - | - | 0.45万股 | 新进第4 |
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浙商证券
SH601878
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持续持有 | 1.23% | 1.32% | -0.09% | 不变 | ↓1 |
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盐湖股份
SZ000792
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持续持有 | 1.16% | 1.20% | -0.04% | -1.17万股 (-28.3%) | - |
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宁德时代
SZ300750
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新增 | 1.08% | - | - | 0.21万股 | 新进第7 |
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恩捷股份
SZ002812
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新增 | 0.96% | - | - | 1.22万股 | 新进第8 |
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新宙邦
SZ300037
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持续持有 | 0.86% | 1.62% | -0.76% | -1.00万股 (-46.1%) | ↓8 |
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中国海油
SH600938
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持续持有 | 0.85% | 1.06% | -0.21% | -0.87万股 (-30.0%) | ↓1 |
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山金国际
SZ000975
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不在前10 | - | 1.19% | - | - | 原第7 |
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传音控股
SH688036
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不在前10 | - | 0.97% | - | - | 原第10 |
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工业富联
SH601138
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不在前10 | - | 1.40% | - | - | 原第3 |
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生益电子
SH688183
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不在前10 | - | 1.22% | - | - | 原第5 |
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江波龙
SZ301308
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不在前10 | - | 1.07% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性