持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
8
新增持仓
8
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 34.3% 降至 32.7%。新进了 8 只股票，包括美的集团(2.1%)、交通银行(2.1%)、立讯精密(2.0%) 等；退出了 8 只股票，包括中微公司(1.8%)、澜起科技(2.0%)、比亚迪(2.4%) 等。调仓方面，减持了 宁德时代，持仓占比下降 0.67 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 4.82% | 5.49% | -0.67% | -0.62万股 (-10.2%) | - |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 4.48% | 4.81% | -0.33% | -0.13万股 (-8.7%) | - |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 3.73% | 3.43% | +0.30% | -5.02万股 (-18.1%) | - |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 2.72% | 3.36% | -0.64% | -18.10万股 (-35.5%) | - |
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恒瑞医药
SH600276
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持续持有 | 2.33% | 2.61% | -0.28% | +0.09万股 (0.6%) | - |
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工商银行
SH601398
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持续持有 | 2.29% | 2.14% | +0.15% | -9.99万股 (-7.6%) | ↑2 |
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中信证券
SH600030
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持续持有 | 2.17% | 2.25% | -0.08% | -2.04万股 (-6.1%) | - |
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美的集团
SZ000333
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新增 | 2.10% | - | - | 11.21万股 | 新进第8 |
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交通银行
SH601328
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新增 | 2.07% | - | - | 118.96万股 | 新进第9 |
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立讯精密
SZ002475
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新增 | 2.02% | - | - | 14.88万股 | 新进第10 |
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神州数码
SZ000034
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新增 | 1.37% | - | - | 14.69万股 | 新进第11 |
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芯联集成
SH688469
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新增 | 0.84% | - | - | 52.24万股 | 新进第12 |
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珠海冠宇
SH688772
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新增 | 0.66% | - | - | 12.71万股 | 新进第13 |
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海亮股份
SZ002203
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新增 | 0.60% | - | - | 19.80万股 | 新进第14 |
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锦江酒店
SH600754
|
新增 | 0.52% | - | - | 8.64万股 | 新进第15 |
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中微公司
SH688012
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不在前10 | - | 1.83% | - | - | 原第10 |
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澜起科技
SH688008
|
不在前10 | - | 2.03% | - | - | 原第9 |
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比亚迪
SZ002594
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不在前10 | - | 2.38% | - | - | 原第6 |
|
中富通
SZ300560
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不在前10 | - | 0.73% | - | - | 原第13 |
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超图软件
SZ300036
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不在前10 | - | 1.14% | - | - | 原第11 |
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深圳华强
SZ000062
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不在前10 | - | 0.72% | - | - | 原第14 |
|
数码视讯
SZ300079
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不在前10 | - | 0.58% | - | - | 原第15 |
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彩虹股份
SH600707
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不在前10 | - | 0.76% | - | - | 原第12 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性